EL DORADO ASSET MANAGEMENT SOC ADMEL DORADO ASSET MANAGEMENT SOC ADMEL DORADO ASSET MANAGEMENT SOC ADM

EL DORADO ASSET MANAGEMENT SOC ADM

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪108,00 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪18,80 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,45%
NAV'a İskonto/Prim
0,8%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,34 M‬
Gider oranı

EL DORADO ASSET MANAGEMENT SOC ADM hakkında


İhraççı
El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos
Marka
VanEck
Başlangıç tarihi
3 Ara 2021
Endeks takibi
S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos
ISIN
PEP798008004

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Peru
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
Finans
Hisseler98,90%
Enerji-dışı Mineraller51,21%
Finans29,73%
Perakende Satış7,70%
Dağıtım Servisleri5,82%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,43%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,10%
Kurumsal0,87%
Nakit0,23%
Bölgelere göre stok dağılımı
80%19%
Latin Amerika80,29%
Kuzey Amerika19,71%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ETFPERUD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 51,21% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 29,73% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
ETFPERUD sembolünün en büyük pozisyonları Compania de Minas Buenaventura SAA Sponsored ADR ve Southern Copper Corporation olup, portföyün sırasıyla 21,87%'ini ve 19,66%'sini oluşturmaktadır.
ETFPERUD sembolünün son temettüleri 0,33 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,43 USD ödedi, bu da 28,04%'lik bir düşüş göstermektedir.
ETFPERUD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪108,00 M‬ USD'dir. Geçen ay 27,53& yükseldi.
ETFPERUD sembolünün fon akışları ‪68,35 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ETFPERUD sahiplerine 2,45% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Ara 2024) 0,33 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
ETFPERUD sembolünün hisseleri El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Ara 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ETFPERUD, S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ETFPERUD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ETFPERUD sembolünün fiyatı son bir ayda 9,74% arttı, ve yıllık performansı 10,63% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ETFPERUD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 10,63% arttı, üç aylık performansta 10,95%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,41% artmıştır.
ETFPERUD primli işlem görmektedir (0,78%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.