ISHARES TRUSTISHARES TRUSTISHARES TRUST

ISHARES TRUST

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪150,08 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪15,95 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,67%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,15 M‬
Gider oranı
0,59%

ISHARES TRUST hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Başlangıç tarihi
19 Haz 2009
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI All Peru Capped
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Peru
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


20 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
Finans
Hisseler98,83%
Enerji-dışı Mineraller51,37%
Finans31,21%
Perakende Satış4,49%
Dağıtım Servisleri2,86%
Ticari Hizmetler2,63%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,11%
İletişim1,66%
Sağlık Hizmetleri1,37%
İşlenebilen Endüstriler1,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,17%
Kurumsal0,84%
Nakit0,32%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%55%36%5%
Latin Amerika55,05%
Kuzey Amerika36,98%
Avrupa5,30%
Okyanusya2,67%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EPU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 51,37% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 31,21% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
EPU sembolünün en büyük pozisyonları Credicorp Ltd. ve Southern Copper Corporation olup, portföyün sırasıyla 23,98%'ini ve 22,30%'sini oluşturmaktadır.
EPU sembolünün son temettüleri 0,90 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,30 USD ödedi, bu da 44,87%'lik bir düşüş göstermektedir.
EPU sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪150,08 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,74& yükseldi.
EPU sembolünün fon akışları ‪57,32 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EPU sahiplerine 4,67% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Haz 2025) 0,90 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EPU sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Haz 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EPU sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
EPU, MSCI All Peru Capped endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EPU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EPU sembolünün fiyatı son bir ayda 9,55% arttı, ve yıllık performansı 9,11% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EPU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,21% arttı, üç aylık performansta 5,81%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 23,49% artmıştır.
EPU primli işlem görmektedir (3,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.