ISHARES TRUSTISHARES TRUSTISHARES TRUST

ISHARES TRUST

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪63,86 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪3,37 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,73%
NAV'a İskonto/Prim
−0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪712,20 M‬
Gider oranı
0,32%

ISHARES TRUST hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Başlangıç tarihi
14 Ağu 2001
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI EAFE
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Kuzey Amerika Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,56%
Finans24,68%
Sağlık Teknolojisi11,33%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,94%
Elektronik Teknoloji8,80%
Üretici İmalatı8,49%
Teknoloji Hizmetleri6,35%
Dayanıklı Tüketim Malları4,85%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,37%
Perakende Satış3,14%
Enerji Mineralleri3,13%
İletişim2,84%
İşlenebilen Endüstriler2,68%
Enerji-dışı Mineraller2,64%
Ticari Hizmetler2,17%
Taşımacılık2,00%
Dağıtım Servisleri1,37%
Tüketici Hizmetleri1,17%
Endüstriyel Hizmetler0,97%
Çeşitli Hizmetler0,35%
Sağlık Hizmetleri0,28%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,44%
Nakit0,32%
Temporary0,07%
UNIT0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
7%0.1%66%0.9%25%
Avrupa66,83%
Asya25,12%
Okyanusya7,03%
Orta Doğu0,94%
Kuzey Amerika0,07%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EFA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,68% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,33% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EFA sembolünün en büyük pozisyonları SAP SE ve ASML Holding NV olup, portföyün sırasıyla 1,74%'ini ve 1,60%'sini oluşturmaktadır.
EFA sembolünün son temettüleri 1,06 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,39 USD ödedi, bu da 31,75%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, EFA sahiplerine 2,73% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Ara 2024) 1,06 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EFA sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Ağu 2001 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EFA sembolünün gider oranı 0,32%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,32%'ini ödemeniz gerekir.
EFA, MSCI EAFE endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EFA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EFA sembolünün fiyatı son bir ayda 4,37% arttı, ve yıllık performansı 11,61% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EFA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,23% arttı, üç aylık performansta 6,24%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,08% artmıştır.
EFA primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.