Anahtar istatistikler
ISHARES TRUST hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Nis 2003
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,46%
Finans25,87%
Elektronik Teknoloji21,13%
Teknoloji Hizmetleri9,88%
Perakende Satış6,30%
Enerji-dışı Mineraller4,04%
Enerji Mineralleri4,02%
Üretici İmalatı3,94%
Dayanıklı Tüketim Malları3,35%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,17%
Taşımacılık3,06%
Sağlık Teknolojisi2,72%
İletişim2,67%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,58%
İşlenebilen Endüstriler1,84%
Tüketici Hizmetleri1,54%
Endüstriyel Hizmetler0,89%
Sağlık Hizmetleri0,55%
Dağıtım Servisleri0,49%
Ticari Hizmetler0,40%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,54%
Nakit0,91%
UNIT0,54%
Çeşitli Hizmetler0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya79,22%
Orta Doğu6,64%
Latin Amerika4,56%
Avrupa4,04%
Afrika2,95%
Kuzey Amerika2,57%
Okyanusya0,02%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,87% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 21,13% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EEM sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 9,65%'ini ve 4,92%'sini oluşturmaktadır.
EEM sembolünün son temettüleri 0,73 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,29 USD ödedi, bu da 60,15%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, EEM sahiplerine 2,14% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Ara 2024) 0,73 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EEM sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Nis 2003 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EEM sembolünün gider oranı 0,72%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,72%'ini ödemeniz gerekir.
EEM, MSCI EM (Emerging Markets) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EEM sembolünün fiyatı son bir ayda 4,48% arttı, ve yıllık performansı 9,17% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EEM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,45% arttı, üç aylık performansta 5,70%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,31% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,45% arttı, üç aylık performansta 5,70%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,31% artmıştır.
EEM primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.