ISHARES TRUSTISHARES TRUSTISHARES TRUST

ISHARES TRUST

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪17,82 B‬USD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
2,14%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪376,65 M‬
Gider oranı
0,72%

ISHARES TRUST hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Başlangıç tarihi
7 Nis 2003
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI EM (Emerging Markets)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,46%
Finans25,87%
Elektronik Teknoloji21,13%
Teknoloji Hizmetleri9,88%
Perakende Satış6,30%
Enerji-dışı Mineraller4,04%
Enerji Mineralleri4,02%
Üretici İmalatı3,94%
Dayanıklı Tüketim Malları3,35%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,17%
Taşımacılık3,06%
Sağlık Teknolojisi2,72%
İletişim2,67%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,58%
İşlenebilen Endüstriler1,84%
Tüketici Hizmetleri1,54%
Endüstriyel Hizmetler0,89%
Sağlık Hizmetleri0,55%
Dağıtım Servisleri0,49%
Ticari Hizmetler0,40%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,54%
Nakit0,91%
UNIT0,54%
Çeşitli Hizmetler0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
0%4%2%4%2%6%79%
Asya79,22%
Orta Doğu6,64%
Latin Amerika4,56%
Avrupa4,04%
Afrika2,95%
Kuzey Amerika2,57%
Okyanusya0,02%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,87% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 21,13% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EEM sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 9,65%'ini ve 4,92%'sini oluşturmaktadır.
EEM sembolünün son temettüleri 0,73 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,29 USD ödedi, bu da 60,15%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, EEM sahiplerine 2,14% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Ara 2024) 0,73 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EEM sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Nis 2003 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EEM sembolünün gider oranı 0,72%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,72%'ini ödemeniz gerekir.
EEM, MSCI EM (Emerging Markets) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EEM sembolünün fiyatı son bir ayda 4,48% arttı, ve yıllık performansı 9,17% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EEM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,45% arttı, üç aylık performansta 5,70%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,31% artmıştır.
EEM primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.