ISHARES INCISHARES INCISHARES INC

ISHARES INC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪632,07 M‬USD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
2,46%
NAV'a İskonto/Prim
−0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪19,80 M‬
Gider oranı
0,60%

ISHARES INC hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Başlangıç tarihi
12 Kas 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI Chile IMI 25-50
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Şili
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Finans
Perakende Satış
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
İşlenebilen Endüstriler
Hisseler100,27%
Finans33,29%
Perakende Satış15,94%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri13,91%
İşlenebilen Endüstriler13,00%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,31%
Taşımacılık7,97%
Enerji Mineralleri4,35%
İletişim1,68%
Enerji-dışı Mineraller1,55%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,27%
Nakit−0,27%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Latin Amerika100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ECH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,38% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,98% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
ECH sembolünün en büyük pozisyonları Banco de Chile ve Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Pfd Series B olup, portföyün sırasıyla 13,22%'ini ve 8,87%'sini oluşturmaktadır.
ECH sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,70 USD ödedi, bu da 726,88%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, ECH sahiplerine 2,46% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Ara 2024) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ECH sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Kas 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ECH sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
ECH, MSCI Chile IMI 25-50 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ECH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ECH sembolünün fiyatı son bir ayda 4,36% arttı, ve yıllık performansı 28,25% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ECH fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,09% arttı, üç aylık performansta 14,69%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,49% artmıştır.
ECH primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.