Anahtar istatistikler
ISHARES V PLC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Ağu 2023
Yapı
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000UJ3480
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,57%
Ortak fon0,41%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika84,74%
Avrupa7,37%
Asya5,95%
Okyanusya1,69%
Latin Amerika0,25%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
D28A sembolünün en büyük pozisyonları Comcast Corporation 4.15% 15-OCT-2028 ve Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028 olup, portföyün sırasıyla 1,07%'ini ve 1,03%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, D28A sahiplerine temettü ödemiyor.
D28A sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Ağu 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
D28A sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
D28A, Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
D28A tahvillere yatırım yapar.
ve yıllık performansı 5,92% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği D28A fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,17% arttı, üç aylık performansta 1,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,12% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,17% arttı, üç aylık performansta 1,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,12% artmıştır.
D28A primli işlem görmektedir (0,37%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.