Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Kas 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
DBX Advisors LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US2330518794
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Hisseler98,31%
Finans20,22%
Elektronik Teknoloji17,51%
Üretici İmalatı16,74%
Enerji-dışı Mineraller5,99%
İşlenebilen Endüstriler5,89%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,72%
Sağlık Teknolojisi4,88%
Teknoloji Hizmetleri4,86%
Dayanıklı Tüketim Malları4,11%
Taşımacılık3,14%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,03%
Enerji Mineralleri2,01%
Dağıtım Servisleri1,61%
Endüstriyel Hizmetler1,39%
Perakende Satış0,36%
İletişim0,35%
Sağlık Hizmetleri0,22%
Ticari Hizmetler0,18%
Tüketici Hizmetleri0,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,69%
Nakit1,69%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ASHR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,22% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,51% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
ASHR sembolünün en büyük pozisyonları Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A ve Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 3,48%'ini ve 3,23%'sini oluşturmaktadır.
ASHR sembolünün son temettüleri 0,76 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,30 USD ödedi, bu da 60,50%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, ASHR sahiplerine 2,25% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Ara 2025) 0,76 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
ASHR sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Kas 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ASHR sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
ASHR, China Shenzhen SE / CSI 300 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ASHR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ASHR primli işlem görmektedir (0,63%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.