Anahtar istatistikler
ISHARES TRUST hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Eyl 2003
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Securitized
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet47,24%
Securitized25,81%
Kurumsal24,43%
Nakit2,10%
Belediye0,41%
Yapılandırılmış0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika94,80%
Avrupa2,68%
Asya1,69%
Latin Amerika0,48%
Okyanusya0,22%
Orta Doğu0,08%
Afrika0,04%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AGG tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 47,24% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 25,81% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
AGG sembolünün son temettüleri 0,32 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,32 USD ödedi, bu da 0,54%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, AGG sahiplerine 3,84% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,32 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
AGG sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Eyl 2003 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
AGG sembolünün gider oranı 0,03%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,03%'ini ödemeniz gerekir.
AGG, Bloomberg US Aggregate endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AGG tahvillere yatırım yapar.
AGG sembolünün fiyatı son bir ayda −0,32% düştü, ve yıllık performansı −0,31% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği AGG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,72% düştü, üç aylık performansta −0,29%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,26% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,72% düştü, üç aylık performansta −0,29%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,26% artmıştır.
AGG primli işlem görmektedir (1,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.