Anahtar istatistikler
ISHARES hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Nis 2017
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYXYYJ35
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hisseler0,25%
0,08%
Dağıtım Servisleri0,04%
Finans0,04%
Dayanıklı Tüketim Malları0,02%
Endüstriyel Hizmetler0,02%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,02%
Perakende Satış0,02%
İşlenebilen Endüstriler0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,75%
Kurumsal97,34%
Ortak fon2,12%
Securitized0,12%
Hükümet0,11%
Nakit0,04%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika88,11%
Avrupa8,33%
Asya2,77%
Okyanusya0,74%
Latin Amerika0,02%
Orta Doğu0,01%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
LQDA tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 97,34% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,12% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
LQDA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 15,00 T COP'dir. Geçen ay 1,74% düştü.
LQDA sembolünün fon akışları −424,03 B COP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, LQDA sahiplerine temettü ödemiyor.
LQDA sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Nis 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LQDA sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
LQDA, iBoxx USD Liquid Investment Grade Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LQDA tahvillere yatırım yapar.
LQDA sembolünün fiyatı son bir ayda −2,60% düştü, ve yıllık performansı 8,89% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LQDA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,67% arttı, son ayda −3,67% düştü, üç aylık performansta −0,44%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 8,16% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,67% arttı, son ayda −3,67% düştü, üç aylık performansta −0,44%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 8,16% artmıştır.
LQDA primli işlem görmektedir (1,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.