Şimdi başlat
ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETFISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETFISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF

ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF

İşlem yok
Genel BakışAnalizHoldinglerToplulukTekniklerMevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,59 T‬ COP
Fon akışları (1Y)
‪528,46 B‬ COP
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
−0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,71 M‬
Gider oranı
0,12%

ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF hakkında


İhraççı
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Ana Sayfa
ishares.com
Başlangıç tarihi
6 Eyl 2023
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
FIGI
BBG01W3GWW21

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Tek ödemeli kredinin ödeme vadesi
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Vade Tarihi

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


5 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,93%
Ortak fon1,07%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%0.1%89%5%3%
Kuzey Amerika89,84%
Avrupa5,45%
Asya3,49%
Okyanusya1,16%
Latin Amerika0,06%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ID27CO sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,59 T‬ COP'dir. Geçen ay 0,93& yükseldi.
ID27CO sembolünün fon akışları ‪528,46 B‬ COP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ID27CO sahiplerine temettü ödemiyor.
ID27CO sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ID27CO sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
ID27CO, Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ID27CO tahvillere yatırım yapar.
ID27CO sembolünün fiyatı son bir ayda −2,84% düştü, ve yıllık performansı −6,47% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği ID27CO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,72% düştü, üç aylık performansta −2,41%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −5,57% azalmıştır.
ID27CO primli işlem görmektedir (0,52%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.