Anahtar istatistikler
FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Tem 2011
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
ISIN
CORB6PA00015
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler96,61%
Finans49,65%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri20,32%
Enerji-dışı Mineraller17,03%
Enerji Mineralleri9,14%
Perakende Satış0,46%
İletişim0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,39%
Ortak fon1,95%
Nakit1,45%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika99,82%
Kuzey Amerika0,18%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ICOLCAP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 49,65% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 20,32% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
ICOLCAP sembolünün en büyük pozisyonları Grupo Cibest S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered Shs ve Grupo Cibest S.A. olup, portföyün sırasıyla 20,67%'ini ve 13,28%'sini oluşturmaktadır.
ICOLCAP sembolünün son temettüleri 92,73 COP tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 764,15 COP ödedi, bu da 724,06%'lik bir düşüş göstermektedir.
ICOLCAP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 6,65 T COP'dir. Geçen ay 1,24& yükseldi.
ICOLCAP sembolünün fon akışları −494,73 B COP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ICOLCAP sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 92,73 COP tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
ICOLCAP sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Tem 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ICOLCAP, COLCAP Index - COP endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ICOLCAP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ICOLCAP sembolünün fiyatı son bir ayda −0,45% düştü, ve yıllık performansı 17,07% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ICOLCAP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,86% arttı, üç aylık performansta 7,72%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 26,74% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,86% arttı, üç aylık performansta 7,72%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 26,74% artmıştır.
ICOLCAP primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.