FONDO BURSATIL ISHARES COLCAPFONDO BURSATIL ISHARES COLCAPFONDO BURSATIL ISHARES COLCAP

FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪6,65 T‬COP
Fon akışları (1Y)
‪−494,73 B‬COP
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪404,99 M‬
Gider oranı

FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Tem 2011
Endeks takibi
COLCAP Index - COP
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
ISIN
CORB6PA00015

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Kolombiya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler96,61%
Finans49,65%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri20,32%
Enerji-dışı Mineraller17,03%
Enerji Mineralleri9,14%
Perakende Satış0,46%
İletişim0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,39%
Ortak fon1,95%
Nakit1,45%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.2%
Latin Amerika99,82%
Kuzey Amerika0,18%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ICOLCAP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 49,65% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 20,32% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
ICOLCAP sembolünün en büyük pozisyonları Grupo Cibest S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered Shs ve Grupo Cibest S.A. olup, portföyün sırasıyla 20,67%'ini ve 13,28%'sini oluşturmaktadır.
ICOLCAP sembolünün son temettüleri 92,73 COP tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 764,15 COP ödedi, bu da 724,06%'lik bir düşüş göstermektedir.
ICOLCAP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪6,65 T‬ COP'dir. Geçen ay 1,24& yükseldi.
ICOLCAP sembolünün fon akışları ‪−494,73 B‬ COP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ICOLCAP sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 92,73 COP tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
ICOLCAP sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Tem 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ICOLCAP, COLCAP Index - COP endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ICOLCAP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ICOLCAP sembolünün fiyatı son bir ayda −0,45% düştü, ve yıllık performansı 17,07% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ICOLCAP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,86% arttı, üç aylık performansta 7,72%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 26,74% artmıştır.
ICOLCAP primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.