Anahtar istatistikler
ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Şub 2019
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BGSF1X88
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet90,25%
Ortak fon9,48%
Nakit0,28%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika90,50%
Avrupa9,50%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IB01 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 65,17 T COP'dir. Geçen ay 3,04& yükseldi.
IB01 sembolünün fon akışları 23,67 T COP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, IB01 sahiplerine temettü ödemiyor.
IB01 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Şub 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IB01 sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
IB01, ICE US Treasury Short Bond Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IB01 tahvillere yatırım yapar.
IB01 sembolünün fiyatı son bir ayda −4,20% düştü, ve yıllık performansı 9,41% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IB01 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,76% arttı, son ayda −3,76% düştü, üç aylık performansta 0,60%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,62% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,76% arttı, son ayda −3,76% düştü, üç aylık performansta 0,60%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,62% artmıştır.
IB01 primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.