ETF SER SOLUTIONSETF SER SOLUTIONSETF SER SOLUTIONS

ETF SER SOLUTIONS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪508,63 B‬COP
Fon akışları (1Y)
‪−66,14 B‬COP
Temettü verimi (belirtilen)
1,38%
NAV'a İskonto/Prim
2,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪17,14 B‬
Gider oranı
0,60%

ETF SER SOLUTIONS hakkında


Marka
US Global
Başlangıç tarihi
27 Haz 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
US Glo. Go Gold and Precious Metals Min. (USD)(GR)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
Distribütör
Quasar Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Materyaller
Niş
Metaller ve madencilik
Strateji
Temel
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,31%
Enerji-dışı Mineraller99,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,69%
Ortak fon0,99%
Nakit−0,29%
Bölgelere göre stok dağılımı
11%70%4%12%
Kuzey Amerika70,92%
Afrika12,86%
Okyanusya11,27%
Avrupa4,95%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GOAUCO sembolünün en büyük pozisyonları Wheaton Precious Metals Corp ve Franco-Nevada Corporation olup, portföyün sırasıyla 11,20%'ini ve 10,43%'sini oluşturmaktadır.
GOAUCO sembolünün son temettüleri 1.757,10 COP tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 656,78 COP ödedi, bu da 62,62%'lik bir artış göstermektedir.
GOAUCO sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪508,63 B‬ COP'dir. Geçen ay 4,82% düştü.
GOAUCO sembolünün fon akışları ‪−66,14 B‬ COP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GOAUCO sahiplerine 1,38% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2024) ‪1,76 K‬ COP tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
GOAUCO sembolünün hisseleri U.S. Global Investors, Inc. tarafından US Global markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Haz 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GOAUCO sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
GOAUCO, US Glo. Go Gold and Precious Metals Min. (USD)(GR) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GOAUCO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GOAUCO sembolünün fiyatı son bir ayda −2,66% düştü, ve yıllık performansı 20,06% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GOAUCO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,49% arttı, son ayda −4,49% düştü, üç aylık performansta −3,49%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 45,25% artmıştır.
GOAUCO primli işlem görmektedir (2,42%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.