U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETFU.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETFU.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪677,63 B‬COP
Fon akışları (1Y)
‪−56,24 B‬COP
Temettü verimi (belirtilen)
0,99%
NAV'a İskonto/Prim
−1,8%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪16,73 B‬
Gider oranı
0,60%

U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF hakkında


Marka
US Global
Başlangıç tarihi
27 Haz 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
US Glo. Go Gold and Precious Metals Min. (USD)(GR)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7191

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Materyaller
Niş
Metaller ve madencilik
Strateji
Temel
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,75%
Enerji-dışı Mineraller96,67%
Finans3,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,25%
Ortak fon0,20%
Nakit0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
14%63%7%13%2%
Kuzey Amerika63,44%
Okyanusya14,05%
Afrika13,21%
Avrupa7,16%
Asya2,14%
Latin Amerika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GOAUCO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 96,67% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 3,08% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
GOAUCO sembolünün en büyük pozisyonları OR Royalties Inc. ve Franco-Nevada Corporation olup, portföyün sırasıyla 9,99%'ini ve 9,66%'sini oluşturmaktadır.
GOAUCO sembolünün son temettüleri 1.757,10 COP tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 656,78 COP ödedi, bu da 62,62%'lik bir artış göstermektedir.
GOAUCO sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪677,63 B‬ COP'dir. Geçen ay 12,01& yükseldi.
GOAUCO sembolünün fon akışları ‪−56,24 B‬ COP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GOAUCO sahiplerine 0,99% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2024) ‪1,76 K‬ COP tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
GOAUCO sembolünün hisseleri U.S. Global Investors, Inc. tarafından US Global markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Haz 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GOAUCO sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
GOAUCO, US Glo. Go Gold and Precious Metals Min. (USD)(GR) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GOAUCO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GOAUCO sembolünün fiyatı son bir ayda 11,87% arttı, ve yıllık performansı 58,30% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GOAUCO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 13,28% arttı, üç aylık performansta 33,69%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 78,91% artmıştır.
GOAUCO primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.