ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETFS USD (ACC)ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETFS USD (ACC)ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETFS USD (ACC)

ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETFS USD (ACC)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪11,58 T‬COP
Fon akışları (1Y)
‪4,12 T‬COP
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
2,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,85 T‬
Gider oranı
0,10%

ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETFS USD (ACC) hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Mar 2018
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Değişken kur
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Hükümet
Hisseler0,16%
Teknoloji Hizmetleri0,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,84%
Kurumsal69,14%
Hükümet28,06%
Ortak fon1,59%
Nakit0,88%
Securitized0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
8%0.5%62%19%8%
Kuzey Amerika62,93%
Avrupa19,34%
Okyanusya8,92%
Asya8,36%
Latin Amerika0,45%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FLOA tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 69,14% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 28,06% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FLOA sembolünün en büyük pozisyonları International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027 ve European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028 olup, portföyün sırasıyla 1,31%'ini ve 1,29%'sini oluşturmaktadır.
FLOA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪11,58 T‬ COP'dir. Geçen ay 2,26% düştü.
FLOA sembolünün fon akışları ‪4,12 T‬ COP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FLOA sahiplerine temettü ödemiyor.
FLOA sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Mar 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FLOA sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
FLOA, Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FLOA tahvillere yatırım yapar.
FLOA sembolünün fiyatı son bir ayda −1,47% düştü, ve yıllık performansı 3,40% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FLOA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,71% arttı, son ayda −2,71% düştü, üç aylık performansta −3,20%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,69% artmıştır.
FLOA primli işlem görmektedir (2,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.