Anahtar istatistikler
ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Ağu 2023
Yapı
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,51%
Ortak fon1,49%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika85,50%
Avrupa8,10%
Asya4,80%
Okyanusya1,49%
Latin Amerika0,11%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
D26ACO sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,55 T COP'dir. Geçen ay 16,96& yükseldi.
D26ACO sembolünün fon akışları 567,30 B COP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, D26ACO sahiplerine temettü ödemiyor.
D26ACO sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Ağu 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
D26ACO sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
D26ACO, Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
D26ACO tahvillere yatırım yapar.
D26ACO sembolünün fiyatı son bir ayda −0,83% düştü, ve yıllık performansı −3,08% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği D26ACO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,33% düştü, üç aylık performansta −6,59%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −8,20% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,33% düştü, üç aylık performansta −6,59%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −8,20% azalmıştır.
D26ACO primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.