FONDO MUTUO ETF IT NOW S&P IPSAFONDO MUTUO ETF IT NOW S&P IPSAFONDO MUTUO ETF IT NOW S&P IPSA

FONDO MUTUO ETF IT NOW S&P IPSA

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪538,52 B‬COP
Fon akışları (1Y)
‪193,17 B‬COP
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−1,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪137,16 M‬
Gider oranı

FONDO MUTUO ETF IT NOW S&P IPSA hakkında


Marka
Itau
Başlangıç tarihi
1 Ara 2012
Endeks takibi
Selective Stock Price Index - CLP - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
Itaú Administradora General de Fondos SA
ISIN
CL0002009646

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Perakende Satış
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
İşlenebilen Endüstriler
Hisseler98,04%
Finans35,05%
Perakende Satış17,52%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri13,07%
İşlenebilen Endüstriler12,13%
Taşımacılık8,36%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,61%
Enerji Mineralleri4,81%
İletişim0,78%
Enerji-dışı Mineraller0,71%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,96%
Nakit1,96%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Latin Amerika100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CFMITNIPCO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 35,05% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,52% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
CFMITNIPCO sembolünün en büyük pozisyonları Banco de Chile ve Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Pfd Series B olup, portföyün sırasıyla 12,84%'ini ve 8,86%'sini oluşturmaktadır.
CFMITNIPCO sembolünün son temettüleri 0,48 COP tutarındaydı. Bundan önce, ihraççı temettü olarak 5,29 COP ödedi, bu da ‪1,01 K‬%'lik bir düşüş göstermektedir.
CFMITNIPCO sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪538,52 B‬ COP'dir. Geçen ay 28,22& yükseldi.
CFMITNIPCO sembolünün fon akışları ‪193,17 B‬ COP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CFMITNIPCO sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Haz 2025) 0,48 COP tutarındaydı.
CFMITNIPCO sembolünün hisseleri Itaú Unibanco Holding SA tarafından Itau markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Ara 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CFMITNIPCO, Selective Stock Price Index - CLP - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CFMITNIPCO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CFMITNIPCO sembolünün fiyatı son bir ayda −2,51% düştü, ve yıllık performansı 22,38% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CFMITNIPCO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,69% arttı, son ayda −2,69% düştü, üç aylık performansta 6,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,19% artmıştır.
CFMITNIPCO primli işlem görmektedir (1,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.