FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪494,88 M‬RON
Fon akışları (1Y)
‪128,55 M‬RON
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪16,14 M‬
Gider oranı
1,20%

FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE hakkında


İhraççı
Axxess Capital Partners SA
Marka
Vanguard
Başlangıç tarihi
29 Ağu 2012
Endeks takibi
BET Index - RON
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Societatea de Administrare a Investitiilor Patria Asset
ISIN
ROETF0000019

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Romanya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji Mineralleri
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler97,26%
Finans28,80%
Enerji Mineralleri28,21%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri27,79%
Tüketici Hizmetleri4,60%
Sağlık Hizmetleri3,31%
Dağıtım Servisleri1,21%
Sağlık Teknolojisi1,05%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,83%
Üretici İmalatı0,75%
Taşımacılık0,71%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,74%
Nakit1,46%
Ortak fon1,28%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TVBETETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,80% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 28,21% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
TVBETETF sembolünün en büyük pozisyonları Banca Transilvania SA ve OMV Petrom SA olup, portföyün sırasıyla 20,50%'ini ve 17,89%'sini oluşturmaktadır.
TVBETETF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪494,88 M‬ RON'dir. Geçen ay 16,55& yükseldi.
TVBETETF sembolünün fon akışları ‪128,55 M‬ RON tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TVBETETF sahiplerine temettü ödemiyor.
TVBETETF sembolünün hisseleri Axxess Capital Partners SA tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Ağu 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TVBETETF sembolünün gider oranı 1,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,20%'ini ödemeniz gerekir.
TVBETETF, BET Index - RON endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TVBETETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TVBETETF sembolünün fiyatı son bir ayda 18,41% arttı, ve yıllık performansı 6,87% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TVBETETF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 16,44% arttı, üç aylık performansta 9,87%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,27% artmıştır.
TVBETETF primli işlem görmektedir (0,35%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.