INTERCAPITAL EUR ROMANIA GOVT BOND 5-10YR UCITS ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
INTERCAPITAL EUR ROMANIA GOVT BOND 5-10YR UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Kas 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
InterCapital Asset Management doo
Tanımlayıcılar
2
ISIN HRICAMFRGBB8
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,70%
Nakit0,30%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
Hayır, ICGROETF sahiplerine temettü ödemiyor.
ICGROETF sembolünün hisseleri Interkapital dd tarafından InterCapital markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Kas 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ICGROETF sembolünün gider oranı 1,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,07%'ini ödemeniz gerekir.
ICGROETF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ICGROETF tahvillere yatırım yapar.