Anahtar istatistikler
SBI MUTUAL FUND hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Eyl 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Birincil danışman
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1VQ2
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler99,97%
Finans30,16%
Üretici İmalatı10,17%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,65%
Teknoloji Hizmetleri8,28%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri7,91%
Enerji-dışı Mineraller6,88%
Sağlık Teknolojisi4,96%
Enerji Mineralleri4,30%
Taşımacılık3,96%
İşlenebilen Endüstriler3,35%
Sağlık Hizmetleri3,13%
Tüketici Hizmetleri2,56%
Dayanıklı Tüketim Malları2,44%
Perakende Satış2,25%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,03%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SETFSN50 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,16% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,17% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
SETFSN50 sembolünün en büyük pozisyonları InterGlobe Aviation Ltd ve Shriram Finance Limited olup, portföyün sırasıyla 3,96%'ini ve 3,35%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, SETFSN50 sahiplerine temettü ödemiyor.
SETFSN50 sembolünün hisseleri SBI Funds Management Ltd. tarafından SBI markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Eyl 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SETFSN50 sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
SETFSN50, S&P BSE Sensex Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SETFSN50 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SETFSN50 sembolünün fiyatı son bir ayda 1,58% arttı, ve yıllık performansı 2,87% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SETFSN50 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,29% arttı, üç aylık performansta 12,06%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,73% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,29% arttı, üç aylık performansta 12,06%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,73% artmıştır.
SETFSN50 primli işlem görmektedir (0,97%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.