ICICI Prudential Nifty 50 ETFICICI Prudential Nifty 50 ETFICICI Prudential Nifty 50 ETF

ICICI Prudential Nifty 50 ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı
0,05%

ICICI Prudential Nifty 50 ETF hakkında


İhraççı
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Marka
ICICI
Başlangıç tarihi
20 Mar 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Tanımlayıcılar
2
ISIN INF109K012R6

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Hindistan
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Enerji Mineralleri
Hisseler99,97%
Finans36,56%
Teknoloji Hizmetleri12,09%
Enerji Mineralleri10,44%
Dayanıklı Tüketim Malları8,38%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,41%
Enerji-dışı Mineraller5,32%
İletişim4,92%
Endüstriyel Hizmetler4,02%
Sağlık Teknolojisi2,89%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,32%
Taşımacılık1,81%
Sağlık Hizmetleri1,26%
Elektronik Teknoloji1,20%
İşlenebilen Endüstriler1,05%
Perakende Satış0,80%
Dağıtım Servisleri0,49%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,03%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


NIFTYIETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 36,56% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,09% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
NIFTYIETF sembolünün en büyük pozisyonları HDFC Bank Limited ve Reliance Industries Limited olup, portföyün sırasıyla 12,72%'ini ve 8,90%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, NIFTYIETF sahiplerine temettü ödemiyor.
NIFTYIETF sembolünün hisseleri ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) tarafından ICICI markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Mar 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
NIFTYIETF sembolünün gider oranı 0,05%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,05%'ini ödemeniz gerekir.
NIFTYIETF, Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NIFTYIETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NIFTYIETF sembolünün fiyatı son bir ayda 1,12% arttı, ve yıllık performansı 13,20% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NIFTYIETF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,15% arttı, üç aylık performansta −0,87%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 13,77% artmıştır.
NIFTYIETF primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.