ICICI Prudential Nifty 50 ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
ICICI Prudential Nifty 50 ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Mar 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Birincil danışman
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Tanımlayıcılar
2
ISIN INF109K012R6
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Enerji Mineralleri
Hisseler99,97%
Finans36,56%
Teknoloji Hizmetleri12,09%
Enerji Mineralleri10,44%
Dayanıklı Tüketim Malları8,38%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,41%
Enerji-dışı Mineraller5,32%
İletişim4,92%
Endüstriyel Hizmetler4,02%
Sağlık Teknolojisi2,89%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,32%
Taşımacılık1,81%
Sağlık Hizmetleri1,26%
Elektronik Teknoloji1,20%
İşlenebilen Endüstriler1,05%
Perakende Satış0,80%
Dağıtım Servisleri0,49%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,03%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NIFTYIETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 36,56% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,09% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
NIFTYIETF sembolünün en büyük pozisyonları HDFC Bank Limited ve Reliance Industries Limited olup, portföyün sırasıyla 12,72%'ini ve 8,90%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, NIFTYIETF sahiplerine temettü ödemiyor.
NIFTYIETF sembolünün hisseleri ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) tarafından ICICI markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Mar 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
NIFTYIETF sembolünün gider oranı 0,05%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,05%'ini ödemeniz gerekir.
NIFTYIETF, Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NIFTYIETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NIFTYIETF sembolünün fiyatı son bir ayda 1,12% arttı, ve yıllık performansı 13,20% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NIFTYIETF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,15% arttı, üç aylık performansta −0,87%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 13,77% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,15% arttı, üç aylık performansta −0,87%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 13,77% artmıştır.
NIFTYIETF primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.