Anahtar istatistikler
ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Ağu 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC1NS5
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,92%
Finans24,59%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri11,51%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri11,16%
Üretici İmalatı9,19%
Enerji-dışı Mineraller7,96%
Sağlık Teknolojisi6,00%
Taşımacılık5,02%
Enerji Mineralleri4,90%
Teknoloji Hizmetleri4,37%
Elektronik Teknoloji4,04%
Dayanıklı Tüketim Malları3,75%
Tüketici Hizmetleri2,89%
Perakende Satış2,51%
İşlenebilen Endüstriler2,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,08%
Nakit0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NEXT50IETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,59% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,51% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
NEXT50IETF sembolünün en büyük pozisyonları InterGlobe Aviation Ltd ve Hindustan Aeronautics Limited olup, portföyün sırasıyla 4,47%'ini ve 4,04%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, NEXT50IETF sahiplerine temettü ödemiyor.
NEXT50IETF sembolünün hisseleri ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. tarafından ICICI markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Ağu 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
NEXT50IETF sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
NEXT50IETF, NIFTY Next 50 Index - INR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NEXT50IETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NEXT50IETF sembolünün fiyatı son bir ayda 2,47% arttı, ve yıllık performansı −5,50% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği NEXT50IETF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 11,77%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −4,82% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 11,77%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −4,82% azalmıştır.
NEXT50IETF primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.