DSP MSCI India ETF UnitsDSP MSCI India ETF UnitsDSP MSCI India ETF Units

DSP MSCI India ETF Units

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
1,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı

DSP MSCI India ETF Units hakkında


İhraççı
DSP Finance Pvt Ltd. (Old)
Marka
DSP
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Kas 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI India Index - INR - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DSP Finance Pvt Ltd. (Old)
Tanımlayıcılar
2
ISIN INF740KA1WV7

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Hindistan
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,85%
Finans30,84%
Teknoloji Hizmetleri10,47%
Enerji Mineralleri9,10%
Dayanıklı Tüketim Malları8,96%
Enerji-dışı Mineraller5,94%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,74%
Üretici İmalatı4,35%
Sağlık Teknolojisi4,24%
İletişim4,20%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,54%
Elektronik Teknoloji2,32%
İşlenebilen Endüstriler2,29%
Endüstriyel Hizmetler2,09%
Taşımacılık1,82%
Perakende Satış1,55%
Sağlık Hizmetleri1,43%
Tüketici Hizmetleri0,72%
Dağıtım Servisleri0,26%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,15%
Nakit0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MSCIADD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,84% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,47% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
MSCIADD sembolünün en büyük pozisyonları HDFC Bank Limited ve Reliance Industries Limited olup, portföyün sırasıyla 8,01%'ini ve 6,80%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, MSCIADD sahiplerine temettü ödemiyor.
MSCIADD sembolünün hisseleri DSP Finance Pvt Ltd. (Old) tarafından DSP markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Kas 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MSCIADD, MSCI India Index - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MSCIADD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MSCIADD sembolünün fiyatı son bir ayda −2,75% düştü, ve yıllık performansı −9,82% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği MSCIADD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,28% düştü, üç aylık performansta −4,19%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,19% azalmıştır.
MSCIADD primli işlem görmektedir (1,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.