ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUNDICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUNDICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND

ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−1,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı
0,15%

ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND hakkında


İhraççı
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Marka
ICICI
Başlangıç tarihi
24 Oca 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Nifty Midcap 150 Index - INR
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
ISIN
INF109KC11W8

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Hindistan
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler100,00%
Finans21,77%
Üretici İmalatı17,86%
Teknoloji Hizmetleri11,00%
İşlenebilen Endüstriler8,11%
Sağlık Teknolojisi7,15%
Enerji-dışı Mineraller5,54%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,38%
Sağlık Hizmetleri3,80%
Tüketici Hizmetleri3,22%
Elektronik Teknoloji3,01%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,71%
Taşımacılık1,97%
Perakende Satış1,97%
Dayanıklı Tüketim Malları1,97%
Enerji Mineralleri1,91%
İletişim1,51%
Endüstriyel Hizmetler1,28%
Ticari Hizmetler0,83%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları