Anahtar istatistikler
ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Oca 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC11W8
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler100,00%
Finans25,11%
Üretici İmalatı16,12%
Teknoloji Hizmetleri8,51%
İşlenebilen Endüstriler7,93%
Sağlık Teknolojisi7,48%
Enerji-dışı Mineraller6,01%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,26%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,22%
Sağlık Hizmetleri3,88%
Elektronik Teknoloji3,85%
Dayanıklı Tüketim Malları2,08%
Perakende Satış2,06%
Enerji Mineralleri1,87%
Tüketici Hizmetleri1,71%
İletişim1,56%
Taşımacılık1,52%
Endüstriyel Hizmetler1,12%
Ticari Hizmetler0,72%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MIDCAPIETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,11% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,12% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
MIDCAPIETF sembolünün en büyük pozisyonları BSE Ltd. ve Max Healthcare Institute Ltd olup, portföyün sırasıyla 2,63%'ini ve 2,49%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, MIDCAPIETF sahiplerine temettü ödemiyor.
MIDCAPIETF sembolünün hisseleri ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. tarafından ICICI markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Oca 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MIDCAPIETF sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
MIDCAPIETF, Nifty Midcap 150 Index - INR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MIDCAPIETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MIDCAPIETF sembolünün fiyatı son bir ayda 7,20% arttı, ve yıllık performansı 4,36% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MIDCAPIETF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,36% arttı, üç aylık performansta 19,06%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,24% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,36% arttı, üç aylık performansta 19,06%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,24% artmıştır.
MIDCAPIETF primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.