LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100
İşlem yok
Anahtar istatistikler
LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100 hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Mar 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Birincil danışman
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN INF767K01PC8
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,91%
Finans34,76%
Teknoloji Hizmetleri11,23%
Enerji Mineralleri9,24%
Dayanıklı Tüketim Malları7,66%
Enerji-dışı Mineraller6,68%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,62%
İletişim3,97%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,82%
Endüstriyel Hizmetler3,34%
Sağlık Teknolojisi3,32%
Üretici İmalatı1,82%
Elektronik Teknoloji1,80%
Taşımacılık1,46%
İşlenebilen Endüstriler1,36%
Sağlık Hizmetleri1,04%
Perakende Satış1,00%
Tüketici Hizmetleri0,43%
Dağıtım Servisleri0,38%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Nakit0,08%
Kurumsal0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
LICNFNHGP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,76% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,23% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
LICNFNHGP sembolünün en büyük pozisyonları HDFC Bank Limited ve ICICI Bank Limited olup, portföyün sırasıyla 10,29%'ini ve 7,00%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, LICNFNHGP sahiplerine temettü ödemiyor.
LICNFNHGP sembolünün hisseleri LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. tarafından LIC Mutual Fund markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Mar 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LICNFNHGP sembolünün gider oranı 0,28%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,28%'ini ödemeniz gerekir.
LICNFNHGP, Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LICNFNHGP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LICNFNHGP sembolünün fiyatı son bir ayda 0,01% arttı, ve yıllık performansı 11,37% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LICNFNHGP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,15% arttı, üç aylık performansta 0,14%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,71% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,15% arttı, üç aylık performansta 0,14%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,71% artmıştır.
LICNFNHGP primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.