LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100

LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı
0,28%

LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100 hakkında


İhraççı
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Marka
LIC Mutual Fund
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Mar 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN INF767K01PC8

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Hindistan
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,91%
Finans34,76%
Teknoloji Hizmetleri11,23%
Enerji Mineralleri9,24%
Dayanıklı Tüketim Malları7,66%
Enerji-dışı Mineraller6,68%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,62%
İletişim3,97%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,82%
Endüstriyel Hizmetler3,34%
Sağlık Teknolojisi3,32%
Üretici İmalatı1,82%
Elektronik Teknoloji1,80%
Taşımacılık1,46%
İşlenebilen Endüstriler1,36%
Sağlık Hizmetleri1,04%
Perakende Satış1,00%
Tüketici Hizmetleri0,43%
Dağıtım Servisleri0,38%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Nakit0,08%
Kurumsal0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LICNFNHGP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,76% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,23% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
LICNFNHGP sembolünün en büyük pozisyonları HDFC Bank Limited ve ICICI Bank Limited olup, portföyün sırasıyla 10,29%'ini ve 7,00%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, LICNFNHGP sahiplerine temettü ödemiyor.
LICNFNHGP sembolünün hisseleri LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. tarafından LIC Mutual Fund markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Mar 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LICNFNHGP sembolünün gider oranı 0,28%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,28%'ini ödemeniz gerekir.
LICNFNHGP, Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LICNFNHGP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LICNFNHGP sembolünün fiyatı son bir ayda 0,01% arttı, ve yıllık performansı 11,37% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LICNFNHGP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,15% arttı, üç aylık performansta 0,14%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,71% artmıştır.
LICNFNHGP primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.