Anahtar istatistikler
ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Ağu 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC16E5
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji Mineralleri
İletişim
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler100,00%
Enerji Mineralleri27,35%
İletişim14,54%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri12,29%
Endüstriyel Hizmetler12,20%
Enerji-dışı Mineraller9,24%
Üretici İmalatı8,26%
Taşımacılık6,41%
Sağlık Hizmetleri4,48%
Finans3,43%
Tüketici Hizmetleri1,80%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
INFRAIETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,35% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 14,54% oranında Communications varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
INFRAIETF sembolünün en büyük pozisyonları Reliance Industries Limited ve Bharti Airtel Limited olup, portföyün sırasıyla 20,04%'ini ve 14,54%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, INFRAIETF sahiplerine temettü ödemiyor.
INFRAIETF sembolünün hisseleri ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) tarafından ICICI markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Ağu 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
INFRAIETF sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
INFRAIETF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
INFRAIETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
INFRAIETF sembolünün fiyatı son bir ayda 0,75% arttı, ve yıllık performansı 0,38% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği INFRAIETF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,86% arttı, üç aylık performansta 0,37%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −1,75% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,86% arttı, üç aylık performansta 0,37%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −1,75% azalmıştır.
INFRAIETF primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.