ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUNDII

ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND

58,47INRG
−0,55−0,93%
Son güncelleme: 27 Oca 11:07 GMT
INR
İşlem yokAçılış-öncesi
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı
0,20%

ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND hakkında


İhraççı
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Marka
ICICI
Başlangıç tarihi
5 Ağu 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
NIFTY FMCG Index - INR - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
ISIN
INF109KC19V3

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Hindistan
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,99%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri99,44%
İşlenebilen Endüstriler0,56%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,01%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
I
ITC LimitedITC
33,13%
H
Hindustan Unilever LimitedHINDUNILVR
18,95%
V
Varun Beverages Ltd.VBL
7,85%
N
Nestle India Ltd.NESTLEIND
7,13%
T
Tata Consumer Products LimitedTATACONSUM
5,46%
B
Britannia Industries LtdBRITANNIA
5,15%
U
United Spirits LimitedUNITDSPR
4,40%
G
Godrej Consumer Products LimitedGODREJCP
3,74%
C
Colgate-Palmolive (India) LimitedCOLPAL
3,25%
M
Marico LimitedMARICO
3,09%
İlk 10 ağırlıklı92,14%
16 toplam varlıklar

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları