Anahtar istatistikler
EDELWEISS MUTUAL FUND hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Ara 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Birincil danışman
Edelweiss Asset Management Ltd.
ISIN
INF754K01OB1
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal80,09%
Hükümet16,63%
Nakit3,28%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BBETF0432 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 80,09% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 16,63% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
BBETF0432 sembolünün en büyük pozisyonları REC Limited 6.92% 20-MAR-2032 ve Power Finance Corporation Limited 6.92% 14-APR-2032 olup, portföyün sırasıyla 13,86%'ini ve 11,73%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, BBETF0432 sahiplerine temettü ödemiyor.
BBETF0432 sembolünün hisseleri Edelweiss Financial Services Ltd. tarafından Edelweiss markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Ara 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BBETF0432 sembolünün gider oranı 0,00%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,00%'ini ödemeniz gerekir.
BBETF0432, Nifty BHARAT Bond Index - April 2032 - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BBETF0432 tahvillere yatırım yapar.
ve yıllık performansı 8,03% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BBETF0432 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,02% arttı, üç aylık performansta 2,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,64% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,02% arttı, üç aylık performansta 2,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,64% artmıştır.
BBETF0432 primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.