Anahtar istatistikler
Axis Nifty500 Value 50 ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Mar 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Birincil danışman
Axis Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF846KA1119
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Enerji Mineralleri
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,89%
Finans25,33%
Enerji-dışı Mineraller24,54%
Enerji Mineralleri22,91%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri13,56%
Dayanıklı Tüketim Malları7,87%
İşlenebilen Endüstriler2,43%
Dağıtım Servisleri1,84%
Taşımacılık0,94%
Tüketici Hizmetleri0,47%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,11%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AXISVALUE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,33% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 24,54% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
AXISVALUE sembolünün en büyük pozisyonları Vedanta Limited ve State Bank of India olup, portföyün sırasıyla 5,11%'ini ve 5,11%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, AXISVALUE sahiplerine temettü ödemiyor.
AXISVALUE sembolünün hisseleri Axis Bank Ltd. tarafından Axis markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
AXISVALUE sembolünün gider oranı 1,00%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,00%'ini ödemeniz gerekir.
AXISVALUE, Nifty500 Value 50 TRI - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AXISVALUE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AXISVALUE primli işlem görmektedir (0,41%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.