Anahtar istatistikler
ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Oca 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC10V2
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Dayanıklı Tüketim Malları
Üretici İmalatı
Hisseler99,79%
Dayanıklı Tüketim Malları82,45%
Üretici İmalatı14,39%
Enerji-dışı Mineraller2,94%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,21%
Nakit0,21%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AUTOIETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 82,45% oranında Consumer Durables hisse senetleri ve sepetin 14,39% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
AUTOIETF sembolünün en büyük pozisyonları Mahindra & Mahindra Ltd. ve Maruti Suzuki India Limited olup, portföyün sırasıyla 24,93%'ini ve 14,43%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, AUTOIETF sahiplerine temettü ödemiyor.
AUTOIETF sembolünün hisseleri ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) tarafından ICICI markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Oca 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
AUTOIETF sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
AUTOIETF, Nifty Auto Index - INR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AUTOIETF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AUTOIETF sembolünün fiyatı son bir ayda 3,06% arttı, ve yıllık performansı −6,08% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği AUTOIETF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 12,68%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −5,25% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 12,68%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −5,25% azalmıştır.
AUTOIETF primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.