Anahtar istatistikler
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Eyl 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Bondbloxx Investment Management Corp.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US09789C8534
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,16%
Nakit0,84%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XTWO sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 ve United States Treasury Notes 2.375% 15-MAY-2027 olup, portföyün sırasıyla 2,03%'ini ve 1,61%'sini oluşturmaktadır.
XTWO sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 13,87%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, XTWO sahiplerine 4,33% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Eki 2025) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
XTWO sembolünün hisseleri Bondbloxx Investment Management Corp. tarafından BondBloxx markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Eyl 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XTWO sembolünün gider oranı 0,05%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,05%'ini ödemeniz gerekir.
XTWO, Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XTWO tahvillere yatırım yapar.