Anahtar istatistikler
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Ara 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E1313
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler100,01%
Finans51,91%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri10,94%
İşlenebilen Endüstriler6,57%
Üretici İmalatı5,98%
Ticari Hizmetler4,25%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,94%
Enerji-dışı Mineraller2,82%
Sağlık Hizmetleri2,35%
Tüketici Hizmetleri2,20%
İletişim2,19%
Endüstriyel Hizmetler2,11%
Dağıtım Servisleri1,83%
Dayanıklı Tüketim Malları1,75%
Enerji Mineralleri1,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,01%
Nakit−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XSHD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 51,92% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,94% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XSHD sembolünün en büyük pozisyonları Global Net Lease Inc ve Innovative Industrial Properties Inc olup, portföyün sırasıyla 3,53%'ini ve 3,19%'sini oluşturmaktadır.
XSHD sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 0,55%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, XSHD sahiplerine 6,69% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
XSHD sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Ara 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XSHD sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
XSHD, S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XSHD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.