Anahtar istatistikler
VanEck CEF Muni Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Tem 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
Distribütör
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F4607
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Ortak fon
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Ortak fon99,73%
Nakit0,27%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XMPT sembolünün en büyük pozisyonları Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Benef Interest ve Nuveen Quality Municipal Income Fund of Benef.Interest olup, portföyün sırasıyla 8,01%'ini ve 7,74%'sini oluşturmaktadır.
XMPT sembolünün son temettüleri 0,10 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,11 USD ödedi, bu da 8,81%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, XMPT sahiplerine 5,92% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Eki 2025) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
XMPT sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Tem 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XMPT sembolünün gider oranı 1,97%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,97%'ini ödemeniz gerekir.
XMPT, S-Network Closed End Municipal Bond Fund Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XMPT hisse senetlerine yatırım yapar.