Anahtar istatistikler
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Ara 1998
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US81369Y3080
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Perakende Satış
Hisseler99,87%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri66,35%
Perakende Satış28,15%
İşlenebilen Endüstriler2,82%
Dağıtım Servisleri2,56%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,13%
Ortak fon0,10%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XLP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 66,35% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 28,15% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XLP sembolünün en büyük pozisyonları Walmart Inc. ve Costco Wholesale Corporation olup, portföyün sırasıyla 10,64%'ini ve 9,53%'sini oluşturmaktadır.
XLP sembolünün son temettüleri 0,54 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,55 USD ödedi, bu da 2,05%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, XLP sahiplerine 2,70% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Eyl 2025) 0,54 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XLP sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ara 1998 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XLP sembolünün gider oranı 0,08%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,08%'ini ödemeniz gerekir.
XLP, S&P Consumer Staples Select Sector endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XLP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.