Anahtar istatistikler
Global X MSCI Vietnam ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Ara 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Global X Management Co. LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A8835
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,90%
Finans61,97%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,30%
Enerji-dışı Mineraller8,83%
İşlenebilen Endüstriler3,58%
Teknoloji Hizmetleri3,24%
Taşımacılık2,80%
Dayanıklı Tüketim Malları2,55%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,92%
Elektronik Teknoloji1,87%
Endüstriyel Hizmetler1,73%
Dağıtım Servisleri1,18%
Üretici İmalatı0,49%
Enerji Mineralleri0,44%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,10%
Nakit0,06%
Çeşitli Hizmetler0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VNAM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 61,97% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,30% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
VNAM sembolünün en büyük pozisyonları Vingroup Joint Stock Company ve Vinhomes Joint Stock Company olup, portföyün sırasıyla 15,34%'ini ve 8,79%'sini oluşturmaktadır.
VNAM sembolünün son temettüleri 0,03 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,15 USD ödedi, bu da 393,55%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, VNAM sahiplerine 0,74% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Tem 2025) 0,03 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
VNAM sembolünün hisseleri Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. tarafından Global X markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Ara 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VNAM sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
VNAM, MSCI Vietnam Select 25/50 Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VNAM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.