Anahtar istatistikler
AAM Transformers ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Tem 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Advisors Asset Management, Inc.
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6838
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Üretici İmalatı
Hisseler98,98%
Elektronik Teknoloji34,16%
Teknoloji Hizmetleri31,82%
Üretici İmalatı12,72%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri7,05%
Perakende Satış3,16%
Dayanıklı Tüketim Malları3,01%
Ticari Hizmetler2,85%
Taşımacılık2,19%
Finans1,56%
Tüketici Hizmetleri0,44%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,02%
Çeşitli Hizmetler0,88%
Ortak fon0,16%
Nakit−0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika76,81%
Avrupa10,12%
Asya9,46%
Orta Doğu2,18%
Latin Amerika1,43%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TRFM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,17% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 31,83% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TRFM sembolünün en büyük pozisyonları AppLovin Corp. Class A ve Tesla, Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,21%'ini ve 1,11%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, TRFM sahiplerine temettü ödemiyor.
TRFM sembolünün hisseleri Sun Life Financial, Inc. tarafından AAM markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Tem 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TRFM sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
TRFM, Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TRFM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.