Anahtar istatistikler
T. Rowe Price Total Return ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Eyl 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribütör
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8006
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer99,80%
Securitized43,45%
Hükümet28,57%
Kurumsal20,90%
Loans6,20%
Çeşitli Hizmetler0,57%
Ortak fon0,46%
Belediye0,40%
Rights & Warrants−0,00%
Nakit−0,73%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika89,66%
Avrupa6,90%
Latin Amerika1,43%
Asya0,79%
Okyanusya0,60%
Afrika0,36%
Orta Doğu0,26%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TOTR tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 43,45% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 28,57% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
TOTR sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2044 ve United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054 olup, portföyün sırasıyla 3,02%'ini ve 2,46%'sini oluşturmaktadır.
TOTR sembolünün son temettüleri 0,19 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 5,23%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, TOTR sahiplerine 5,06% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Eyl 2025) 0,19 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
TOTR sembolünün hisseleri T. Rowe Price Group, Inc. tarafından T. Rowe Price markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Eyl 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TOTR sembolünün gider oranı 0,31%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,31%'ini ödemeniz gerekir.
TOTR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TOTR tahvillere yatırım yapar.