Anahtar istatistikler
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Ara 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863648015
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,54%
Elektronik Teknoloji38,31%
Teknoloji Hizmetleri23,21%
Sağlık Teknolojisi11,16%
Dayanıklı Tüketim Malları4,09%
Üretici İmalatı4,00%
Perakende Satış3,49%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,30%
Enerji Mineralleri2,21%
Taşımacılık2,21%
İşlenebilen Endüstriler1,91%
Finans1,19%
Endüstriyel Hizmetler1,08%
Dağıtım Servisleri0,98%
Enerji-dışı Mineraller0,90%
Tüketici Hizmetleri0,72%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,36%
Ticari Hizmetler0,28%
Sağlık Hizmetleri0,07%
Çeşitli Hizmetler0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,46%
Nakit0,46%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,22%
Avrupa2,78%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SPUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 38,31% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 23,21% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPUS sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 14,36%'ini ve 12,15%'sini oluşturmaktadır.
SPUS sembolünün son temettüleri 0,03 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi,
Evet, SPUS sahiplerine 0,60% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,03 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SPUS sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından SP Funds markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Ara 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPUS sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
SPUS, S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.