Anahtar istatistikler
SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 May 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SEI Investments Management Corp.
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US81589A3041
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,39%
Elektronik Teknoloji19,41%
Finans18,46%
Teknoloji Hizmetleri14,69%
Tüketici Hizmetleri7,10%
Dağıtım Servisleri5,93%
İletişim5,28%
Sağlık Teknolojisi4,64%
Dayanıklı Tüketim Malları4,41%
Perakende Satış3,48%
Sağlık Hizmetleri3,27%
Taşımacılık3,11%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,64%
Enerji Mineralleri1,60%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,51%
İşlenebilen Endüstriler1,50%
Üretici İmalatı1,19%
Ticari Hizmetler0,75%
Enerji-dışı Mineraller0,41%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,61%
Nakit0,61%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,59%
Avrupa1,41%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SEIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,41% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,46% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SEIV sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 3,45%'ini ve 3,35%'sini oluşturmaktadır.
SEIV sembolünün son temettüleri 0,13 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,15 USD ödedi, bu da 11,37%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, SEIV sahiplerine 1,52% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Eki 2025) 0,13 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SEIV sembolünün hisseleri SEI Investments Co. tarafından SEI markası altında ihraç edilir. BYF, 18 May 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SEIV sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
SEIV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SEIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.