Anahtar istatistikler
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Bahl & Gaynor, Inc.
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689616041
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Sağlık Hizmetleri
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Finans
Hisseler99,91%
Elektronik Teknoloji16,25%
Sağlık Hizmetleri14,26%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri13,51%
Finans13,47%
Dayanıklı Tüketim Malları9,61%
Endüstriyel Hizmetler6,91%
Üretici İmalatı6,90%
Tüketici Hizmetleri5,35%
Sağlık Teknolojisi4,35%
İşlenebilen Endüstriler3,38%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,31%
Dağıtım Servisleri1,87%
Enerji-dışı Mineraller0,73%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Hükümet0,10%
Nakit−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,12%
Avrupa1,88%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SCDV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,25% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 14,26% oranında Health Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SCDV sembolünün en büyük pozisyonları Ensign Group, Inc. ve Curtiss-Wright Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,41%'ini ve 6,17%'sini oluşturmaktadır.
SCDV sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 71,08%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, SCDV sahiplerine 0,58% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Eki 2025) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SCDV sembolünün hisseleri Bahl & Gaynor, Inc. tarafından Bahl & Gaynor markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SCDV sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
SCDV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SCDV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.