Anahtar istatistikler
Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Mar 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1750
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Teknolojisi
Finans
Hisseler100,00%
Sağlık Teknolojisi19,50%
Finans18,03%
Teknoloji Hizmetleri9,97%
Üretici İmalatı9,70%
Tüketici Hizmetleri7,93%
Endüstriyel Hizmetler6,39%
Dayanıklı Tüketim Malları5,49%
İşlenebilen Endüstriler5,33%
Elektronik Teknoloji4,70%
Dağıtım Servisleri3,24%
Taşımacılık2,02%
Enerji Mineralleri1,77%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,09%
Enerji-dışı Mineraller1,03%
Sağlık Hizmetleri0,94%
Ticari Hizmetler0,92%
Perakende Satış0,87%
Çeşitli Hizmetler0,81%
İletişim0,25%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Ortak fon0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RZG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,50% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 18,03% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RZG sembolünün en büyük pozisyonları InterDigital, Inc. ve Protagonist Therapeutics, Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,39%'ini ve 2,19%'sini oluşturmaktadır.
RZG sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,05 USD ödedi, bu da 15,81%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, RZG sahiplerine 0,48% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RZG sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Mar 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RZG sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
RZG, S&P Small Cap 600 Pure Growth endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RZG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.