Anahtar istatistikler
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Şub 2008
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6641
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Perakende Satış
Hisseler100,00%
Finans16,10%
Perakende Satış10,62%
Üretici İmalatı9,12%
Dağıtım Servisleri8,46%
Elektronik Teknoloji7,24%
Teknoloji Hizmetleri5,49%
Tüketici Hizmetleri5,18%
İşlenebilen Endüstriler5,01%
Ticari Hizmetler4,84%
Dayanıklı Tüketim Malları4,70%
Endüstriyel Hizmetler3,83%
Enerji Mineralleri3,82%
Sağlık Teknolojisi3,61%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,18%
Taşımacılık3,15%
Sağlık Hizmetleri1,83%
İletişim1,58%
Enerji-dışı Mineraller1,18%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,01%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,00%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,11%
Avrupa0,81%
Orta Doğu0,09%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RWJ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,10% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,62% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RWJ sembolünün en büyük pozisyonları United Natural Foods, Inc. ve World Kinect Corporation olup, portföyün sırasıyla 3,52%'ini ve 2,89%'sini oluşturmaktadır.
RWJ sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 22,02%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, RWJ sahiplerine 1,05% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RWJ sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Şub 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RWJ sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
RWJ, S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RWJ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.