Anahtar istatistikler
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Eki 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7849
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,33%
Ortak fon0,64%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika28,20%
Orta Doğu22,09%
Asya18,63%
Avrupa12,47%
Afrika12,38%
Kuzey Amerika6,23%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PCY sembolünün en büyük pozisyonları Government of Pakistan 8.875% 08-APR-2051 ve Government of Pakistan 7.375% 08-APR-2031 olup, portföyün sırasıyla 1,61%'ini ve 1,58%'sini oluşturmaktadır.
PCY sembolünün son temettüleri 0,10 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 3,45%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, PCY sahiplerine 5,93% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Eki 2025) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
PCY sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Eki 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PCY sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
PCY, DBIQ Emerging Markets Liquid Balanced Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PCY tahvillere yatırım yapar.