Anahtar istatistikler
VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Eki 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647P1268
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,83%
Teknoloji Hizmetleri25,86%
Elektronik Teknoloji18,32%
Finans13,74%
Sağlık Teknolojisi10,78%
Perakende Satış9,00%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,87%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,08%
Tüketici Hizmetleri3,05%
Dayanıklı Tüketim Malları2,45%
Sağlık Hizmetleri1,73%
İletişim1,46%
Ticari Hizmetler0,97%
Dağıtım Servisleri0,67%
Üretici İmalatı0,60%
Taşımacılık0,16%
İşlenebilen Endüstriler0,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,17%
Nakit0,17%
Kurumsal0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,40%
Avrupa1,60%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MODL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,86% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 18,32% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MODL sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,43%'ini ve 5,42%'sini oluşturmaktadır.
MODL sembolünün son temettüleri 0,03 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 43,23%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, MODL sahiplerine 0,67% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Eyl 2025) 0,03 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
MODL sembolünün hisseleri Victory Capital Holdings, Inc. tarafından VictoryShares markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Eki 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MODL sembolünün gider oranı 0,46%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,46%'ini ödemeniz gerekir.
MODL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MODL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.