Anahtar istatistikler
Matthews Japan Active ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Eyl 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Matthews International Capital Management LLC
Distribütör
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771305944
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,16%
Finans15,83%
Üretici İmalatı14,75%
Elektronik Teknoloji13,56%
Dayanıklı Tüketim Malları9,13%
Teknoloji Hizmetleri8,97%
İşlenebilen Endüstriler7,60%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,50%
Perakende Satış4,47%
Endüstriyel Hizmetler3,58%
Sağlık Teknolojisi3,48%
İletişim3,22%
Taşımacılık2,29%
Dağıtım Servisleri2,12%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,03%
Tüketici Hizmetleri0,61%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,84%
Nakit0,84%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
JPAN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 15,83% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,75% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
JPAN sembolünün en büyük pozisyonları Sony Group Corporation ve Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,52%'ini ve 4,68%'sini oluşturmaktadır.
JPAN sembolünün son temettüleri 0,47 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,13 USD ödedi, bu da 71,25%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, JPAN sahiplerine 1,24% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Ara 2024) 0,47 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
JPAN sembolünün hisseleri Matthews International Capital Management LLC tarafından Matthews markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
JPAN sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
JPAN, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JPAN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.