Anahtar istatistikler
NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Eki 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
New York Life Investment Management LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B2482
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,99%
Finans20,51%
Teknoloji Hizmetleri14,82%
Sağlık Teknolojisi10,16%
Üretici İmalatı9,46%
Endüstriyel Hizmetler6,94%
Perakende Satış5,73%
Tüketici Hizmetleri5,68%
Elektronik Teknoloji4,74%
Dağıtım Servisleri3,62%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,41%
İşlenebilen Endüstriler3,27%
Taşımacılık2,63%
Ticari Hizmetler2,48%
Sağlık Hizmetleri2,09%
Dayanıklı Tüketim Malları1,70%
Enerji-dışı Mineraller1,21%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,75%
İletişim0,41%
Enerji Mineralleri0,38%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,01%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,02%
Avrupa2,26%
Asya0,72%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IQSM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,51% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,82% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IQSM sembolünün en büyük pozisyonları Insmed Incorporated ve Comfort Systems USA, Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,43%'ini ve 1,33%'sini oluşturmaktadır.
IQSM sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 10,00%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, IQSM sahiplerine 1,23% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Eyl 2025) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IQSM sembolünün hisseleri New York Life Insurance Co. tarafından New York Life Investments markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Eki 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IQSM sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
IQSM, NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IQSM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.