Anahtar istatistikler
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Oca 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R7355
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler101,47%
Teknoloji Hizmetleri48,61%
Elektronik Teknoloji43,20%
Dayanıklı Tüketim Malları4,69%
Perakende Satış3,47%
Tahvil, Nakit ve Diğer−1,47%
Ortak fon0,03%
Nakit−0,48%
Rights & Warrants−1,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika95,62%
Asya4,38%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GPTY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 49,34% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 43,84% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
GPTY sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Palantir Technologies Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 8,92%'ini ve 8,49%'sini oluşturmaktadır.
GPTY sembolünün son temettüleri 0,30 USD tutarındaydı. Bir önceki hafta, ihraççı temettü olarak 0,31 USD ödedi, bu da 3,55%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, GPTY sahiplerine 23,10% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (10 Eki 2025) 0,30 USD tutarındaydı. Temettüler haftalık olarak ödenir.
GPTY sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından YieldMax markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GPTY sembolünün gider oranı 0,99%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,99%'ini ödemeniz gerekir.
GPTY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GPTY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.