Lazard Listed Infrastructure ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Lazard Listed Infrastructure ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Eki 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Lazard Asset Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISIN US52110K6082
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Taşımacılık
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,00%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri49,24%
Taşımacılık28,37%
Endüstriyel Hizmetler10,41%
Finans7,92%
İletişim3,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,00%
Nakit1,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika64,64%
Avrupa30,82%
Okyanusya4,54%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GLIX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 49,24% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 28,37% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
GLIX sembolünün en büyük pozisyonları National Grid plc ve VINCI SA olup, portföyün sırasıyla 8,23%'ini ve 8,15%'sini oluşturmaktadır.
Evet, GLIX sahiplerine 5,18% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (22 Ara 2025) 0,32 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
GLIX sembolünün hisseleri Lazard, Inc. tarafından Lazard markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Eki 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GLIX sembolünün gider oranı 0,96%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,96%'ini ödemeniz gerekir.
GLIX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GLIX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.