Anahtar istatistikler
FM Compounders Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Kas 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Manhattan Co. LLC
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J7880
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler94,22%
Finans38,53%
Teknoloji Hizmetleri13,24%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,19%
Üretici İmalatı7,16%
Perakende Satış7,04%
Sağlık Teknolojisi6,25%
Elektronik Teknoloji4,80%
İşlenebilen Endüstriler2,53%
Tüketici Hizmetleri2,24%
Enerji Mineralleri1,98%
Taşımacılık1,63%
Dağıtım Servisleri0,57%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,78%
Ortak fon5,85%
Nakit−0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,75%
Avrupa3,25%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FMCE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 38,56% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,25% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FMCE sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,05 USD ödedi, bu da 13,69%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, FMCE sahiplerine 0,43% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
FMCE sembolünün hisseleri FMC Group Holdings LP tarafından FM markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Kas 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FMCE sembolünün gider oranı 0,72%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,72%'ini ödemeniz gerekir.
FMCE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FMCE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.