Anahtar istatistikler
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Haz 2009
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642882165
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Taşımacılık
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,90%
Taşımacılık47,00%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri41,56%
Endüstriyel Hizmetler10,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,10%
Nakit1,27%
Çeşitli Hizmetler−1,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya45,96%
Latin Amerika21,77%
Kuzey Amerika19,81%
Orta Doğu12,45%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EMIF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 47,55% oranında Transportation hisse senetleri ve sepetin 42,05% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EMIF sembolünün en büyük pozisyonları Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class B ve Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 9,47%'ini ve 7,80%'sini oluşturmaktadır.
EMIF sembolünün son temettüleri 0,49 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,48 USD ödedi, bu da 1,06%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, EMIF sahiplerine 2,19% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Haz 2025) 0,49 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EMIF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Haz 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMIF sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
EMIF, S&P Emerging Markets Infrastructure endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMIF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.