Anahtar istatistikler
VanEck CLO ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Haz 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
VanEck Asset Management BV
Distribütör
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H7483
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized98,13%
Hükümet3,60%
Çeşitli Hizmetler0,94%
Nakit−2,68%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CLOI tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 98,13% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 3,60% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
CLOI sembolünün son temettüleri 0,24 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,25 USD ödedi, bu da 3,56%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, CLOI sahiplerine 5,70% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Eki 2025) 0,24 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
CLOI sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Haz 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CLOI sembolünün gider oranı 0,36%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,36%'ini ödemeniz gerekir.
CLOI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CLOI tahvillere yatırım yapar.